دروس للمبتدئين في عالم الأسهم

بسم الله الرحمن الرحيم



دروس للمبتدئين في عالم الأسهم

الدرس الأول "مقدمة في عالم الأسهم السعودية"
لكل من يرغب في الدخول بسوق الأسهم ... هذه دورة مجانية يجب ان تفهم بشكل كامل ... لكي يسهل عليكم الدخول في المضاربة بالاسهم والاستثمار وانت مطمئن بإذن الله .
واليكم هذا الدورة :
ببساطة توجه الى أي بنك واطلب منهم فتح حساب تداول وهو بالاساس عبارة عن محفظة استثمارية ... ويجب ان يكون لديك حساب جاري في نفس البنك .... يطلب منك الموظف مبلغا معينا حسب البنك ثم يفتح حساب تداول وتضع الباسوورد واليوزرنيم ..... واذا كانت هذه اول مره لك للتعامل بالاسهم فعليك الانتظار لمدة 3 ايام حتى يتم تسجيل اسمك في مؤسسة النقد كمستثمر
بعد ذلك تودع في حسابك الشخصي المبلغ الذي تريد ان تعمل به في الاسهم ثم بعد ذلك تقوم بتحويل المبلغ من حسابك الجاري الى حساب تداول ...
بعد انتهاء الـ 3 ايام وايداع المبلغ تستطيع البدء في الشراء والبيع عن طريق الانترنت
الموقع الذي يمكنك من خلاله متابعة السوق هو www.tadawul.com.sa
اضغط على عرض جميع الاسهم ...عند فتح هذا الصفحة نجد العديد من الاعمدة الرئيسية مثل الشركة : وتحته أسماء الشركات
آخر صفقة : وهو يمثل آخر صفقه تمت لبيع او شراء الاسهم وينقسم تحته عدة اعمدة وهي السعر والكمية : وهي تمثل سعر الاسهم التي تم بيعها وكميتها واول عملية تتم عند افتتاح السوق يسمى السعر الذي تم الشراء به باسم ( الافتتاح )
مثلا تم فتح السوق وكانت اول عملية بيع لبنك ما بقيمة 200 ريال للسهم الواحد ... ستجد ان الافتتاح سيكون بنفس السعر
التغير : وهي قيمة التغير عن سعر الافتتاح ونسبة التغير في المئة
مثلا اذا كان السعر الذي افتتح به السوق قيمة سهم البنك = 200 ريال (يسمى بسعر الافتتاح ) وبعد ذلك زادت قيمة السهم ليصبح بمبلغ 200.25 ريال .
سيظهر في خانة التغير عند العمود المسمى بالقيمة رقم 0.25 ريال باللون الاخضر واذا كانت خسارة فسيظهر باللون الاحمر وعند خانة % ستظهر نسبة الزيادة بالنسبة المئوية لقيمة السهم الاصلي بمعنى .... اذا كانت قيمة السهم 10 ريالات وارتفع ريالا واحد فستظهر في خانة % رقم ا بالمائة وتكمن اهميتها في ان سوق الاسهم السعودية لا يسمح بالزيادة او الخسارة لسهم معين اكثر من5 بالمائة من قيمة السهم .
التراكمي : وتحته عمودان وهما عدد الصفقات : وهي عدد الصفقات التي تمت منذ الافتتاح الى لحظة تصفح الموقع والكمية المتداولة: وهو يظهر كمية الاسهم التي تم تداولها خلال عدد الصفقات ... مثلا : الكمية المتداوله = 2000 سهم عدد الصفقات = 4
بمعنى انه تم تداول 2000 سهم في اربع صفقات فقط ومنه تستطيع ان تحكم على مدى اقبال الناس على سهم معين افضل طلب وتحته السعر والكمية وافضل عرض وتحته السعر والكمية
وهنا مجموعتان من المستثمرين ... مجموعة الطلب والتي تريد الشراء ومجموعة العرض التي تريد البيع والملاحظ ان الفرق بينهم ربع ريال غالبا فإذا أراد الطالبون الشراء بـ 200 ريال مثلا فان الذين يعرضون يريدون البيع بمبلغ 200.25 فأما ان يضطر أحد الطالبين برفع السعر والشراء من العروض بـ 200.25 ريال او أن يتنازل أحد العارضين للبيع بمبلغ 200 ريال والذي يحدد من سيتنازل هو كمية الطلب او العرض
مثلا كمية الطلب 2000 سهم والمبلغ هو 20 ريال
وكمية العرض 60000 سهم والمبلغ 20.25 ريال
نلاحظ ان كمية العرض اكبر بكثير من كمية الطلب ومن ذلك نستنتج ان العارضين سوف يتنازلون لقلة الكمية وسيبيعون بسعر 20 ريالا عندها سيشتري الطالبون حتى تنقضي الكمية ويصبح افضل طلب بعد ذلك بمبلغ 19.75
مثلا كمية الطلب 5000 سهم وافضل سعر 19.75 وكمية العرض 50 وافضل سعر 20 عندها يتنازل الطالبون ويشترون بسعر العرض لقلة الكمية ويرتفع من جديد في عملية تشبه التأرجح
واذا كان السهم يرتفع فما يحدث هو التالي على سبيل المثال
كمية الطلب = 2000 ريال وافضل سعر =20
كمية العرض = 6000 وافضل سعر 20.25
ومع الوقت تزداد كمية الطلب مع محدودية كمية العرض فيصبح بعد فترة
كمية الطلب = 5000 وافضل سعر 20
كمية العرض = 6000 وافضل سعر 20.25
يتنازل العارضون ويبيعون مع ازدياد الطلب على السهم فيصبح الآتي :
كمية الطلب 1000 وافضل سعر 20
كمية العرض 50 وافضل سعر 20.25
عندها يتغير الوضع ويشتري الطالبون بسعر العرض وتنتهي كمية العرض لتنتقل إلى السعر الأعلى
كمية الطلب 50 بسعر 20.25
كمية العرض 5000 بسعر 20.5
ويزيد الطلب ليطغى على العرض حتى تنتهي كمية العرض وينتقل الى السعر الأعلى
الادنى : هو ادنى سعر وصل اليه السهم من فترة الافتتاح الى الوقت الحالي
الاعلى : هو اعلى سعر وصل اليه السهم خلال فترة تداوله
ارجو ان اكون قد اوفيت في شرح جدول تداول حتى يسهل فهمه للمستثمرين والمضاربين الجدد
الدرس الثاني ( كيف تكسب في ظل عدم وجود اعلانات معينة? ) و( كيف تدخل في المضاربة ؟ )
الاخوان الموجودون في الصالات اصحاب خبرة في هذا السوق من قديم الزمان وربما منذ افتتاح السوق وقد عرفوا اساليب المضاربين وسلوك الاسهم وهذا شئ ستكتسبه ان شاء الله مع الخبرة ... والمتابعة المستمرة مع الاخوان الاعضاء.
اما بالنسبه لكيفية معرفة ان هذا السهم او ذلك راح يكسب فبوجود الاخبار والاعلانات عن شركة معينة مثلا:
اعلان شركة ارباح بالزيادة الفلانيه عن ارباح نفس الفترة بالعام الماضي
اعلان اندماج الشركة مع شركة اخرى وسيطرة الشركة صاحبة الاسهم على الادارة
اعلان توقيع عقود عمل مع هيئات حكومية او فوز الشركة بمشروع معين بحيث تكون النظرة المستقبلية له الربح وغير ذلك من الاعلانات المحفزة
وهناك اعلانات اخرى تؤدي الى انخفاض سعر الاسهم
مثل اعلان تقسيم الاسهم بحيث ينقسم كل سهم الى سهمين بقيمة سهم واحد ( كأنك صرفت ريالا بنصفين )
واعلان بان ارباح العام الحالي اقل من ارباح العام الماضي بالنسبة الفلانية او اعلان الخسارة .
============
وايضا هناك بعض الشركات التي تحصل عليها مضاربة بشكل حاد مثل التعمير حاليا بحيث يشتري الكثير من الناس في شركة معينة و يبدأ السعر في الارتفاع بسرعة مخيفه وهذه مثل فقاعة الصابون في اكثر الاحيان بحيث يرتفع السهم الى اعلى مستويات ثم ينزل بعد ذلك فجأة ليرجع الى مستواه الاصلي فاذا واكبت احد فقاقيع الصابون هذه يجب عليك ان تبيع فور احساسك بانخفاض سعر السهم واحب انوه ان شركة الرياض للتعمير شركة جيدة من ناحية الاستثمار واخبارها الحلوة جذبت اليها الانظار وهذا اللي خلى عليها مضاربة شديدة وحافظت على سعرها عند الارتفاع لان المستثمرين والمضاربين مطمئنون معها .
============
وبالنسبه للعمولة التي يأخذها البنك الامريكي فاعتقد انه مثل كل البنوك ...(15 ريالا) عمولة عن كل 10000 ريال) تشتري او تبيع فيها ...
@@@
كيف تكسب في ظل عدم وجود اعلانات معينة ؟؟؟؟؟؟
شوفوا يا اخوان .... المضاربة في الاسهم تتطلب منك الجراءه والتوكل على الله وطبعا فيه مؤشرات معينة تدل على ارتفاع السهم ولكن مو اكيدة ...
عند شرائك لاسهم شركة معينة لازم تشوف اخر 6 ايام من ناحية الافتتاح والادنى والاعلى وحجم التنفيذ
لاحظ ان حجم التنفيذ عال جدا أي ان الناس مقبلون على شراء هذا السهم بكثرة ولايام متتالية ولو نظرت الى 6 ايام قبل هذا الجدول لوجدت سعر السهم متذبذبا ...كمثال من 66 الى 70 ريالا مما يدل على ان سعر 66 ريالا مناسب جدا .......
==============
وصول سعر السهم لنسبة الى 10% ينبهنا بوجود مضاربة على السهم وهذا شئ مشجع ويدل على ارتفاع في اليوم اللي بعده لكن يجب الحذر لان اليوم اللي بعده عند افتتاح السوق قد يرتفع السهم ريالين او 3 ريالات ثم يعود السعر لمستواه الطبيعي وهذا الشيء دائما يصير .....
===============
كيف تدخل في المضاربة ؟؟؟.........
عندما يبدأ السوق تلاحظ مجموعة من الاسهم بدأت في الارتفاع ومجموعة اخرى بدأت في الانخفاض .. ما السبب؟؟؟
مافيه سبب معين سوى ان بعض الناس يشترى هنا وهناك والمضارب ماتهمه ارباح او معلومات الشركة بدرجه كبيرة لانها مو شرط اساسي في ازدياد السعر ولكنها مهمة لاعطاء ملامح عن الاسهم اللي قد ترتفع.
فإذا نزل خبر عن شركة مو لازم تكون ملهوفا على الشراء لان الشركة هذه قد لا يشتري فيها احد كون المضاربين يضاربون بالفعل على شركة اخرى ،لكن تترقب وتنظر الى الشركات فاذا تعدت نسبة شركة ما نسبة 5 او 6 بالمئة يصير امر الشركة مريبا بحيث قد تكون هناك مضاربة على السهم وعندها لازم تراقب السهم عن قرب وتلاحظ مستوى الطلب والعرض والكميات ، اذا لاحظت ان الطلب دائما يطغى على العرض اعرف انه فيه مضاربة وتوكل على الله واشتر بسعر العرض او اقتنص بأقل منه إذا استطعت بفارق بسيط وعندها يبدأ السعر في الارتفاع ولازم تكون عيونك عليه حتى ما ينزل بصورة مفاجئة وارض دائما بما في اليد ولا تقل بنفسك الحين يمكن ترتفع وهي بالاصل تنزل لانها احيانا تنزل وتنزل وتخسر وتقول الحين بعوض الخسارة وترتفع و تنزل وتصير انت الضحيه.
وراح تفهم كلامي بشكل اوضح لما تدخل السوق باذن الله .
وافضل ان تدخل السوق من بداية شهر 4 ميلادي ما دام عندك المعلومات ألاولية وكل شيء يتضح من خلال التداول نفسه وأنا مثلكم إلى اليوم وأنا أتعلم والحمد لله على فضله.
المضارب الجيد هو الذي لا يلتفت إلى نشاط أو اسم الشركة ولكن المهم فقط الربح بعيدا عن حقل البنوك طبعا لما فيها من شكوك حول شرعية التداول في أسهمها .
لكن اللي يحرك المضارب هو حجم تداول السهم ومدى اقبال الناس عليه فكلما كثر حجم التداول عرفت ان نشاط هذا السهم جيد بحيث تتم فيه عمليات البيع والشراء بسرعة مما يعني ارتفاعا في سعره وطبعا الأعلى والأدنى مثل ما وضحت لكم .
اما السهم فهو عبارة عن شهادة ذات قيمة معينة تسمى بالقيمة الاسمية بالسهم وغالبا ما تكون بسعر 50 ريالا وكل شركة واسهمها وبعض الشركات اللي مو موجودة بتداول اسعار اسهمها كبعض الشركات العقارية قيمة السهم فيها 50.000 ريال.


بعض أخطاء المضاربين المعتادة

عدم وضوح الهدف، فتشتري من أجل مضاربة يومية وتتحول إلى الاحتفاظ بالسهم لفترة أسابيع.
- الطمع (الخطأ الأكبر بلا جدال والعدو الأول).
- الخوف والهلع (ثاني أكبر خطأ بلا جدال).
- عدم تحديد وقت زمني محدد لعملية المضاربة، وهذا الأمر يعتبر من أصعب الأمور على المضارب. فلو عرفت أن سهما ما سوف يرتفع فمن العسير معرفة كم من الوقت يستغرق السهم حتى يبدأ بالارتفاع، وما هو السقف الذي سينتهي عنده ارتفاع السهم.. ولهذا الغرض يلزم أن يكون المضارب إما لديه مصادر أخبار موثوقة أو يكون محللا فنيا وكذلك يتابع العروض والطلبات على السهم ويستقرئ الاتجاه والحالات النفسية للمتعاملين في السوق وفي السهم على وجه الخصوص.
- المضاربة عندما تكون في حالة جسدية سيئة (مريض أو مجهد أو مصاب بالنعاس) وهذه قد توقعك في أخطاء لا تتوقعها.
- عدم الالتزام بتطبيق خطة عملية المضاربة (الالتزام بنقاط وقف الخسارة تحديدا وجني الربح بالدرجة الثانية وهنا الأمور النفسية تتدخل بشكل كبير).

- حب السهم عندما تضارب في سهم شركة تحبها (كأن تكون ربحت منها كثيرا أو لآي سبب آخر) يكون قرارك مشوبا بشيء من العاطفة مما يؤدي إلى اتخاذ قرار خاطئ. واسألوا أهل الكهرباء..
- إدمان المضاربة (لست مطالبا بأن تشتري يوميا!).. لا تبحث إلا عن فرصة تراها مناسبة لك وشروطك.
- عدم وجود إستراتيجية أصلا، وتطبيق طريقة حشر مع الناس عيد! أو مع الخيل يا شقراء.
- التردد والخوف (لابد من أن يكون قلبك حديديا).
- التفكير في الخسارة من الناحية المالية (لا تفكر أنها مال لكن فكر أنها لعبة شطرنج). أعرف أن هذا الرأي غريب جدا لكنه يجعل الإنسان باردا وغير عصبي نوعا ما. ببساطة لا تفكر أنك سوف تخسر كذا وكذا وكنت أقدر أن افعل كذا وكذا بهذا المال.
- لا تكثر من المشاورة ولا تستشير إلا من تثق برأيه جيدا.
- صالة الأسهم.. أكبر مسبب لتغيير الرأي.
- أخذ التوصيات الجاهزة من قليلي الكفاءة أو عديمي الأمانة (وأي توصية لا يقول فيها صاحبها الربح المستهدف ونقطة الاستسلام والخروج بخسارة ابتعد عنها لأنها من البديهيات والأعراف عند المضاربين). وكثيرا ما تجد إنسانا في الصالة يوصي بالشراء في سهم سين بينما هو يبيع السهم وبالذات في شركات المضاربة.

- الجهل بسيولة المضارب وسيولة المحافظ البنكية، فسيولة المضارب كلها خير إذا تحركت لسهم معين. وعلينا الاستفادة من تحركها وحتى من محطة استراحتها. أما سيولة المحفظة البنكية فيكون انعكاسها قليلا في تذبذب السهم.. لأن هدف المحافظ تقليل الخطورة والخروج سريعا عند تحقيق مكاسب قليلة فإستراتيجيتها مرسومة بهذه الطريقة. وهذا ما يجب أن نلاحظه عند مشاهدتنا لكميات طلب كبيرة على السهم، فنسأل أنفسنا هل هي كميات طلبات مضاربين أم محافظ بنكية؟ وجواب هذا السؤال يفيد المضارب كثيرا بإذن الله .
- عدم الصبر والتريث، فيكون المتداول مشتريا في سهم وبسعر مناسب وصابرا على السهم مدة يومين أو ثلاثة. ووجد توصية على سهم آخر فيبيع السهم الذي بيده. ويلحق بالتوصية معتقدا أن السهم في الغد سوف يحلق إلى الأعلى. علما أن التوصيات تكون في فترة التجميع وليست مباشرة الوقوع. ويفقد الصبر مرة أخرى ويبيع وفور بيعه يحلق هذا السهم.
- ملاحقه السهم، يكون المتداول غافلا عن سهم معين وهو مناسب له من حيث السعر, وفور تحرك السهم يبدأ بالانتباه له ومحاولة اللحاق به. مع العلم أن مضاربه يجمع به من فترة طويلة. فيتعرض لخسارة أثناء ملاحقة هذا السهم.
- الشراء دفعة واحدة، نظرا لعدم خبرتنا واستعجالنا الربحية السريعة نشتري سهما بسعر واحد وكمية واحدة، ولا يبقى في أيدينا سيولة لدعم شرائنا، فيتعرض السهم للهبوط.. ولو كنا نملك سيولة داعمة لاستطعنا تعديل تكلفة السهم علينا وبذلك ندعم هذا السهم الذي بأيدينا.
- عدم الثبات في الاستراتيجيات، يقول المتداول إنني دخلت في هذا السهم كمضارب وهو سهم مضاربة. وبسبب الطمع والتشويش الذهني يغير خطته السابقة.. ويقول لنفسه لا (أنا مستثمر) طمعا في ارتفاع آخر في السهم. أو يكون العكس فيكون مستثمرا في السهم ولعدم صبره يبيع خلال فتره بسيطة نتيجة لحاقه بسهم يكون في مرحلة الارتفاع الثانية.
- عدم ملاحظة السيولة، كما هو معروف هناك سيوله تتسلل من قطاع إلى قطاع وهدفها ليس الاستثمار, بل المضاربة، وهي حلاوة السوق ومذاقه وبدونها لا طعم للسوق (فالمضاربون هم حياة السوق) وبأيديهم فتح باب السهم. فلابد من متابعتهم ومعرفة نفسيات كل مضارب لكل سهم. وطريقته وأسلوبه في المناورة والتكتيك, ومدى تحكمه في أداء السهم في حلبة التداول..
- معمعة السهم، بعض الأسهم بالسوق تكون شبه محتكرة.. ولكن في لحظات يدخل مضارب جديد على السهم فيعطي السهم شبه عمومية (يعني ادخلوا يا ناس نفيد ونستفيد). وعدم ملاحظتنا لذلك تجعلنا لا نستفيد من التذبذب الحاصل على السهم.. والفائدة هنا لمن يلاحظ جيدا, ويمتلك نصف معلومة. ويخرج قبل المضارب الجديد على السهم.. وطبعا يأتي الخروج بدافع عدم الطمع.

نصيحة للمستثمر الجديد
توقع هبوطا بعد كل ارتفاع وارتفاعا بعد كل هبوط


نصائح للمستثمر الجديد حتى يخرج بأخف الأضرار ويحقق فوائد متعددة :
- اعلم قبل كل شيء أن الله سيسألك عن مالك من أين اكتسبته، فإياك إياك والتكسب من الأسهم المحرمة والمشبوهة وعليك بالحلال وإن قل فإن الحرام ممحقة للمال والبركة.
- احذر أن تشغلك الأسهم عن الواجبات والحقوق الشرعية كالصلاة وبر الوالدين وصلة الرحم وعيادة المريض وغير ذلك.
- لا تحزن إذا خسرت ، ولا تتحسر إذا فاتك ربح فإنها أمور مقدرة أزلا.
- لا تشغل وقتك كله بالأسهم ، فإذا انتهى وقت التداول فأقبل على أهلك وبيتك وشؤونك الأخرى.
- خصص يومي الخميس والجمعة للراحة والتنزه والزيارات والترفيه عن نفسك وأهلك.
- لا حاجة إلى أن يعرف الناس أنك تتاجر في الأسهم. فإن العين حق ولا يعلم ما في النفوس إلا الله.
- حاول أن تثقف نفسك بنفسك ، وأن تتعلم أصول هذه الصناعة قدر استطاعتك . ولا تعش على فتات موائد الآخرين.
- اعلم أن شفاء العي السؤال ، فاسأل أهل الخبرة من الثقات في المنتديات وغيرها عما يشكل عليك، وثق أنك ستجد بغيتك إن شاء الله.
- لا تسلم عقلك لكل من يكتب في المنتديات ، وحاول أن تتعرف على الكتاب المميزين.
- إذا حدث في السوق أمر مهم كإغلاق سهم على إحدى النسبتين ، أو حدوث جني أرباح حاد أو تصحيح فارجع إلى ما كتب في المنتديات قبل أسبوع من هذا الحدث وستجد - في الغالب - أن من الكتاب من نبه على هذا الحدث. وهنا عليك أن تسجل اسم ذلك الكاتب ثم ضعه تحت المراقبة لتختبر قدراته في المستقبل فإن نجح فأدرجه ضمن قائمة الثقات.
- احذر من الانسياق وراء الشائعات والتوصيات الجوفاء التي لا يدعمها خبر أو تحليل مقنع .
- لا تعرض عن المشاركة التي يكون رصيد كاتبها من المشاركات قليلا، فالعبرة بالكيف لا بالكم.
- لا تظن أن كثرة مشاركات العضو دليل على تميزه ، فالعبرة - كما قلت لك - بالكيف لا بالكم.
- الألقاب التي تجدها تحت بعض المعرفات مثل ( مساهم فعال...مساهم نشيط ...) لا تدل- بالضرورة - على تمكن أصحابها وجودة طرحهم.
- اعلم أن في المنتديات طائفتين خطيرتين ، طائفة المرجفين ، وطائفة المطبلين ، فلا تتأثر بهما مطلقا ، وليكن تركيزك على معطيات السوق القائمة.
- لا تبدأ رحلتك مع الأسهم بقرض أو دين أو تسهيلات، بل ابدأ بما معك واصبر حتى يتضاعف رأس مالك إن شاء الله.
- لا تضارب بأموال الآخرين وإن أعطوك نسبة عالية فإنك تقدر على حمل همك ولا تقدر على حمل هموم الناس.
- يجب أن يكون عملك منظما ومدروسا، ولتكن لك خطة محكمة، وعليك تحديثها بعد كل عملية مستعينا ببرنامج الإكسل. ( يمكن تعلم الإكسل عن طريق أحد أصدقائك).
- إذا استطعت أن تحقق أرباحا شهرية في حدود 4- 5 بالمائة من رأس مالك فأنت مستثمر ناجح.
- ليس شرطا أن تدخل السوق كل يوم ، خصوصا إذا كان مسار السوق غير واضح.
- لا تدخل السوق برأس مالك كاملا مهما كان قليلا ومهما كان السوق مغريا ، فإن المفاجآت كثيرة.
- لا تطمع ....لا تطمع..... لاتطمع..... فإن الطمع آفة قاتلة كبدت الكثيرين خسائر فادحة.
- إذا رزقك الله يوما بمكسب ممتاز غير متوقع فاحمد الله وغادر الصالة فورا ولا تفكر في زيادة ربحك لأنك - ببساطة- قد تخسر هذا المكسب.
- لا تبدأ مسيرتك بالمضاربات اليومية فإنها خطيرة ولا يقدر عليها إلا المحترفون.
- لا تدخل السوق إلا في حال نزوله ، وبع إذا ارتفع . ثم انتظر النزول القادم ، وهكذا.
- كن حذرا دائما ، وتوقع أسوأ الاحتمالات ، وهذا الحذر سيوجد فيك القناعة التي لا يملكها كثير من المستثمرين.
- لا تغفل عن أسهمك أبدا فإن السوق مليء بالمفاجآت.
- إذا اشتريت سهما بسعر مناسب ثم نزل ريالا أو ريالين فلا تقل:" تعلقت في السهم" ، بل انتظر واصبر وستبيعه إن شاء الله بمكسب.
- إذا اشتريت سهما ثم نزل، أو بعت سهما ثم ارتفع فهذا في الغالب دليل على أنك تعجلت في الشراء والبيع ، والعجلة لا تأتي بخير.
- إياك والتنقل من سهم إلى سهم بشكل عشوائي فإن ذلك من أعظم أسباب الخسارة. وعليك بالتركيز على سهم أوسهمين ومتابعتهما.
- إذا كنت مقتنعا بالدخول في سهم ما فلا تغير قناعتك متأثرا بما تسمعه في الصالات من المتداولين الآخرين ، فلكل قناعته الخاصة.
- تعرف على نقاط الدعم والمقاومة خصوصا ما يتعلق بالمؤشر نفسه فإن ذلك يفيد كثيرا في توقيت الدخول والخروج. مع التأكيد على تجنب المضاربات في بداية مشوارك.
- إذا أردت الشراء أو البيع اعتمادا على نقاط الدعم والمقاومة فضع أمرك قبل النقطة بربع أو نصف ريال - مثلا - لتضمن تنفيذ الأمر.
- هناك عدة أمورعامة يجب مراقبتها ما دمت في السوق، وهي (السيولة ، كمية الأسهم المنفذة ، حركة الكهرباء ، نقاط الدعم والمقاومة للمؤشر ، عدد الشركات المرتفعة والمنخفضة) .
- ابحث دائما عن الفرص النائمة ، وأقصد بها الأسهم التي لم تتحرك منذ مدة طويلة وأسعارها مناسبة وتذبذبها ضيق.
- عليك بالأسهم ذات العوائد ( التي توزع أرباحا سنوية ) وابتعد عن الشركات الخاسرة .
- إذا كان نشاط السوق مركزا على قطاع معين فاعلم انه سيفقد بعض مكاسبه في اليوم التالي أو ربما في آخر اليوم نفسه، لأن المضاربين سيجنون أرباحهم لتتوجه السيولة بعد ذلك إلى قطاع آخر، والمحترف هو من يسبق القوم إلى ذلك القطاع الراكد.
- إذا ارتفع سهمك كثيرا فلا تجر خلفه أبدا لأنه قد يتراجع فتتعلق بسعر عال. وبعبارة أخرى : ( لا تبدأ من حيث انتهى الآخرون ).
- إذا أوقف سهم عن التداول ليتمكن المساهمون من الاطلاع على إعلانه ، وتكاثفت عليه الطلبات حتى بلغت النسبة فإياك والدخول فيه لأن الطلبات قد تلبى بأمر بيع واحد ثم يتراجع السهم بعد ذلك.
- إذا أغلق السهم على النسبة العليا أو الدنيا فحذار حذار أن تطلبه لأنك لا تدري ماذا ينتظره في الغد. واسأل أهل مايو 2004 ماذا أقصد.
- إذا دخلت في سهم ثم ارتفع حتى بلغ النسبة العليا أو قاربها فتخلص منه مباشرة فقد يتراجع فجأة. وهذا يحدث في الزراعيات كثيرا.
- إذا نزل السوق فلا تشتر مباشرة لأن النزول قد يستمر، ولكن انتظر حتى يستقر السوق وتظهر علامات الارتداد.
- إذا أغلق السوق على انخفاض واضح ثم افتتح في الفترة التالية ( مسائية أو صباحية ) بارتفاع قوي فالغالب أنه ارتفاع تصريفي ، والدخول مجازفة ، وإذا افتتح بهبوط في حدود 10 - 20 نقطة فقط فهو انخفاض تخويفي ، والدخول فرصة جيدة .
- إذا ارتد السوق بعد هبوط ما فلا تتعجل في الشراء فقد يكون هذا الارتفاع وهميا، ولا تدخل السوق حتى تتأكد من أن الارتفاع حقيقي.
- لا تشتر في بداية التداول أبدا إلا إذا كانت عندك توصية قوية لا يراودك في صدق صاحبها أدنى شك.
- لا تخدعنك الطلبات القوية التي تكون على السهم قبل التداول فقد تسحب قبل التداول بدقيقة أو دقيقتين.
- راقب سهمك جيدا في الدقائق العشر الأخيرة من كل فترة ، فإن كان هناك سحب قوي من العرض فادخل في السهم مباشرة دون تردد فإنه سيبدأ مرتفعا في الفترة التالية غالبا. ثم اعرضه في الدقائق الأولى بفرق ريال أو ريالين عن سعر الإغلاق لأنه غالبا سيتراجع. ولك أن تطلبه مرة أخرى بعد تراجعه بسعر أقل.
- إذا أغلق السهم على انخفاض فالغالب أن يفتتح في الفترة التالية على انخفاض ، والعكس صحيح.
- إذا افتتح السهم بسعر أعلى من سعر الإغلاق بنحو ريالين أو ثلاثة وواصل ارتفاعه - دون سبب - ثم استقر على السعر العالي قدر ربع ساعة أو نحوها وبدأ بعد ذلك بالتراجع وتلبية الطلبات ( الرش ) فاعلم أن ذلك تصريف واضح. وعليك بسرعة الخروج من السهم.
- إذا كان السهم يتذبذب في نطاق ضيق لمدة طويلة ( من أسبوع إلى ثلاثة) فهو في مرحلة التجميع ، وهنا يجب مراقبته جيدا لأنه قد يتحرك فجأة وبلا مقدمات ، وأبرز سهم يمثل هذه الصورة سهم النقل الجماعي.
- إذا كان المؤشر العام مرتفعا بالبنوك فقط مع تدني أسعار الشركات فاخرج من السوق فورا .
- إذا ارتفع السوق ثم واصل ارتفاعاته لعدة أيام دون توقف فصف محفظتك واخرج من السوق فورا، وتوقع هبوطا وشيكا.
- توقع هبوطا بعد كل ارتفاع وارتفاعا بعد كل هبوط.
- اعلم أن جني الأرباح والتصحيح المتزامنين مع ارتفاعات السوق أمر صحي وممتاز لتحقيق التوازن واكتساب القوة .
- اعلم أن المؤشر العام لا يؤدي وظيفته التي وجد من أجلها، وأنه أصبح أداة للترغيب والترهيب، لذا فعليك ألا تعطيه جل اهتمامك وركز على حركة أسهمك .
- تذكر دائما أن المؤشر العام يتأثر- في المقام الأول ، سلبا أو إيجابا - بأربع شركات ( الراجحي ، سابك ، الكهرباء، الاتصالات) ثم البنوك وشركات الإسمنت.
- إذا اشتريت سهما بـ 150 ثم بعته بـ 150 فلا تظن أنك بعته برأس ماله بل بعته بخسارة نصف ريال ، وهي عمولة البنك مقابل عمليتي الشراء والبيع ( 15 ريالا - غالبا - عن كل 10000 ريال شراء أو بيعا).

- لا تعتمد على موقع تداول في متابعة السوق لأن الأسعار فيه متأخرة خمس دقائق .
- كثيرا ما تتوقف الشاشة في البيت أو في صالات التداول عند أسعار معينة دون تحديث من غير أن تشعر ، لذا عليك مراقبة المؤشر أو قيمة التداول أو الكميات ، فإذا كانت تتحرك فهذا يعني أن الأسعار محدثة.
- اعلم أن البيع بسعر السوق أمر خطير لأن أمرك قد ينفذ بسعر أقل من السعر الذي رأيته على الشاشة.
- وأخيرا أوصيك بما أوصيتك به أولا من تقوى الله عز وجل وتحري الحلال والبعد عن المحرمات والشبهات.

نصائح من أجل الربح
عدم وجود استراتيجية يؤكد تتبع أسلوب القطيع وارد الخسارة

ثق إذا انك تأخذ بكل توصية مع احترامي للجميع فإن استراتيجيتك ضعيفة .
- ثق إذا انك مسجل بمنتدى واحد مع احترامي للجميع أن تنقصك كثير من المعلومات .
- ثق إذا انك لا تعتمد على الله أولاً وثم تختار السهم بقناعه منك انت شخصياً وتعمل تحليلا فنيا ان وضعك .
- ثق اذا انك تأخذ السهم بدون ماتعرف مقاومته ودعمه انك مجازف .
- ثق اذا انك تدخل بالسهم وانت ماتعرف هل هو تصريف او تجميع انك مجازف .
- ثق اذا انك ما تتبعت الأخبار الاقتصادية في الصحف اليومية والإلكترونية انك تجهل كثيرا من الأمور .
- ثق انك اذا لم يكن عندك علاقات عامة وتصلك اخبار من هنا وهناك عن الأسهم فستفوتك فرص كثيرة .
- ثق اذا لم يكن عندك برنامج تحليل اما في مباشر برو أو غيره من البرامج التحليلية فانك تراقب الأسهم على غير علم .
- ثق اذا لم يكن عندك استراتيجية في المضاربة والاستثمار انك تتبع أسلوب القطيع .
- ثق اذا انك تتبع اسلوب القطيع ان خسارتك واردة في أي لحظة.

توصيات مهمة
أولا - ليس عيبا ان تسجل بكذا منتدى اقتصادي لكي تعرف الكثير عن الأسهم في المنتديات الاقتصادية ويوجد اختلاف كثير من حيث مضمون المواضيع وكذلك الأعضاء وطريقة شرحهم وحاول أن تبحث عن شرح المؤشرات الفنية ونقاط الدعم والمقاومة وطريقة حساب مكرر الأرباح للشركات وقوائمه المالية ستجد كل ما يسرك في هذا المنتدى المبارك وفي غيره من المنتديات الكثيرة وخل هدفك الأول هو البحث عن التعليم وليس عن التوصيات .
ثانياً - حاول أن تسجل في البالتوك وستجد غرفا متخصصة في الأسهم واستمع لبعض الدروس التي تلقى هناك من شرح عن المؤشرات وطريقة تعلمه وكذلك تحليل عن الشركات المساهمة من محللين مشهورين ، وأحذر من التوجه لبعض الغرف التي بها مخالفة لتعاليم ديننا الحنيف أو المخلة بالآداب فلن تكسب من ورائها سوى الاثم ومعصية الله سبحانه فاحذروها اخواني فلا يأتي منها سوى كل سوء .
ثالثاً - اشتر السهم على دعمه وبيعه على مقاومته للمضارب .
رابعاً - إذا شاهدت السهم اخترق المقاومة بكميات تنفيذ شراء كبـيرة واستـمر لمـدة يـومين ادخل فيه واعرف انه سوف يرتفع في الأيام .
خامساً - اذا شاهدت سهما يفتتح اعلى من اغلاقه واستمر لمدة نصف ساعة إلى ساعة ضارب عليه مع ملاحظة نقاط دعم و مقاومته .
سادساً - تعريف اقتحام المقاومة هو تنفيذ كميات عالية .
سابعاً - تعريف كسر الدعم هو تنفيذ بكميات عالية .
ثامناً - من المعروف عند المتعاملين بالسوق أن الاسهم عند مقاومته اما ترجع أو تخترق وهي نقطة تنفيذ للمتعامل بالأسهم .
تاسعاً - اذا تراجع السهم عن نقطة المقاومة أخرج من السهم واذا اقتحمه بتنفيذ شراء عال اعرف أنه متجه توجها صعوديا.
عاشراً - اشترك في مباشر بروا ادفانس حيث توجد فيه مؤشرات فنية إذا لم يكن عندك برنامج تحليل فني فهو عين المضارب بالسوق .
احد عشر - اعرف ان بعض الشركات تنسب بشكل خفي... كيف يكون ذلك هو انها بكل يوم ترتفع ارتفاعا بسيطة وحينما تحسبها لمدة ثلاثة ايام إلى أربعة أيام تجدها من مشتراك لها مثلاً قبل ثلاثة أيام نسبت مره أو مرتين فلا تفوتكم هذه الملاحظة......... والنسبة أما ارتفاع أو نزول ولا بد من ملاحظة ذلك جيداً

دروس للمبتدئين "الجزء الثاني"
الدرس الرابع "مواعيد افتتاح السوق" و "نظرية التجميع والتصريف"

مواعيد افتتاح السوق
يبدأ السوق الساعة 10 صباحا ويقفل الساعة 12 ظهرا ويفتتح من جديد الساعة 4.30 عصرا ويقفل الساعه 6.30 مساء ما عدا يوم الخميس فليس به فترة مسائية لكن فقط صباحية ويغلق السوق يوم الجمعة كامل اليوم .
اريد ان اقول أن بعض الناس يتبع هذا الأسلوب وهو في كثير من الأحيان فعال وقد تضطر ان تستخدم هذا الأسلوب إذا شتريت بسعر عال وانخفض سعر السهم عندها تنتظر فترة حتى يرتفع سعر السهم للمبلغ الذي اشريت به أو اكثر وتبيع - يعني الصبر طيب - وعموما سوق الأسهم الآن في ازدياد ولله الحمد .
بالنسبة لمعنى تداول : تطلق كلمة تداول على عملية تدوير الأسهم في السوق من خلال البيع والشراء.. فعندما تريد تحديد حالة السوق ليوم الأحد مثلا نقول فترة تداول يوم الأحد.
هناك أشخاص يربحون 3 أو 4 مرات في اليوم الواحد لكن هذا الوضع نادر حسب حالة السوق وحسب نشاط الأسهم التي تشتري فيها . لكن هناك الكثير من يتمم عمليتين في اليوم الواحد وهذا سهل بإذن الله .
واذا كانت هناك مضاربه على سهم معين فأنت تشتري وعندما تشعر بانتهاء المضاربة تبيع وقد تجد اسهم شركة أخرى عليها مضاربه فتشتري وتبيع وهكذا.
واذا وصل سعر السهم الذي اشتريت فيه نسبة الـ 10 بالمائة فأنت موفق في الشراء وتتأكد حينها أن هناك تكملة لارتفاع سعر السهم باليوم الذي يليه..
بالنسبة للمؤشر لا تعلق عليه أهمية كبيرة إلا إذا كنت شاري بمجموعة كبيرة من الأسهم وفي عدة شركات .
فارتفاع المؤشر يدل على انتعاش السوق وان الاسعار في ارتفاع والعكس صحيح .
اما كون المؤشر ارتفع فوق ( الـ 4000 او الـ 5000 نقطة ) واكيد تكون سمعت عن هذه الجملة بشكل ذلك لأنه الارتفاع اكثر للنقاط يعطي أمانا في التداول بحيث انه يدل على قوة السوق بقدرته على تجاوز هذه النقطة ولانها نقطة تحول لأسعار أعلى في المستقبل .

نظرية التجميع والتصريف.. من أدوات المضارب لرفع السهم :
التجميع : يقوم المضارب صاحب رأس المال الضخم إذا أراد أن يرفع سعر احدى الشركات بما يسمى بالتجميع..
وتكون بطريقتين : أن يملك اسهما للشركة المختار المضاربة عليها لرفع قيمتها ويعرض كمية هائلة من الأسهم بسعر منخفض للضغط على سعر الشركة حتى تخفض قيمتها عندها يبدأ المتعاملون ببيع السهم لخوفهم من الخسارة حتى يصل إلى السعر الأدنى والذي يريد المضارب أو ما يسمى ( الهامور) أن يشتري به ....
او ان يبدأ في عملية التجميع من السعر الموجود بدون الضغط على السهم ...فيقوم المضارب بطلب كميات صغيرة بشكل متتال حتى يشتري بسعر ثابت كمية كبيرة من الاسهم وعندما يكتفي يقوم بشراء اسهم العرض بشكل سريع حتى يلفت الانتباه للسهم .
الامر الذي يجعل المتعاملين بالسوق يتهافتون على الشراء الى ان يصل السهم الى السعر الذي يريده المضارب ( الهامور) فيقوم بما يسمى بعملية التصريف .
عملية التصريف تشبه عملية التجميع لكن بالعكس .. فيقوم بعرض اسهمه بكميات قليله ومتتابعة في غمرة تفاجئ المتعاملين بسعر السهم وشرائهم فيه حتى تنتهي الكمية التي يمتلكها المضارب ثم يترك السهم ولكن بعد ان خاب أمل ارتفاعه ليبدأ في رحلة هبوطه مرة.
السوق رائع للمضاربين منذ بداية انهيار مايو ! واليكم هنا كيف يربح البعض الى 5بالمائة يوميا.
يقول أحدهم وصلتني رسائل عديدة تطلب المساعدة في اوقات الدخول والخروج يوميا وإعطائهم توصيات شراء وذلك بعد مشاركة لي في منتدى الاستشارات الخاصة ذكرت فيها أنني بفضل الله وكرمه أحقق يوميا من 4 بالمائة إلى 5بالمائة يوميا عن طريق المضاربة.
وذكرت انني قد حققت في يومي الاربعاء والخميس الماضيين حوالي 14بالمائة من رأس المال بدون أي مبالغة.. ومنذ بداية انهيارات مايو وحتى الآن ربحت اكثر من نصف رأس مالي.. ففي عز ايام الانهيارات كنت ادخل صباحا واضارب وحققت في تلك الايام مكاسب جيدة ولله الحمد والشكر وكل الفضل.. وانا احاول مساعدة البعض ولكن انهماكي في المضاربات قد يعيقني عن ارسال رسائل خاصة لكل زميل عن أي عملية بيع او شراء اقوم بها يوميا.. حيث تصل احيانا عمليات البيع والشراء التي انفذها فوق العشر مرات ولكنني احب مشاركتكم طريقتي في العمل في هذا السوق فقد تفيدكم.
لا اذكر ذلك مباهاة ولكنني اذكر ذلك حسب طلب البعض مني وأيضا لأنني احزن للبعض عندما يقول شخص انه متعلق في اسهم بأسعار ما قبل الانهيار.. لعل وعسى ان تعود الأسعار كما كانت !!
والبعض يقول انه خارج السوق منذ أسبوعين أو شهر!
هذا اسمه تجميد للمال بدون فائدة . وانا اعتبر ان تجميد المال خسارة
السوق ياجماعة فيه خير كبير سواء طالع أو نازل .. ولابد أن تجاريه في نزوله وطلوعه !!
المضاربة هي الحل للخروج بمكاسب في الأيام الحالية!!
فالمضاربة هي روح عالم الأسهم !!
فانا اكره الاستثمار وقد طلقته تطليقا منذ زمن واكره تعليقاته المميتة !! وفي هذه الايام تطلب بالسعر الذي تريد وينفذ لك بسهولة ليس كما كان الوضع قبل الانهيار.
وليس من العيب البيع عند احمرار المؤشر كما يكابر البعض ويقول لا للبيع ويضع العناوين البراقة لذلك .
واذكر عنوانا احزنني في فترة الانهيار لزميل يقول لن ابيع ولو وضعوا السيف على رقبتي !! لما المكابرة ؟؟وذلك السهم سعره الآن اقل من نصف سعره قبل الانهيار ، فما رأيكم لو باعه عند بداية الانهيار وعاود التقاطه من تحت !! ولكنها مشيئة الله .فأنا اول من يبيع عند بداية النزول واول من يشتري عند اشتمام رائحة الارتداد .. وأهوى التقاط اسهمي من تحت واكره التعليق !! ولابد ان تكرهوه ايضا !! وبالنسبة لميزة السوق السعودي فان هناك مؤشر يدلك على وقت الدخول والخروج وطريقتي التي انصحك بها هي نفس طريقة أي مضارب في هذا السوق (لست عبقريا ) وهي كالتالي:
1- وهي ان يكون سهم الكهرباء تحت متابعتك الشديدة دائما ، فكن متلازما مع هذا السهم في طلوعه ونزوله ( اشترى عند بداية طلوع الكهرباء وبع عند بداية نزوله ) وكن سريعا في ذلك .
2- وببساطة تعرف وقت الدخول بعد نزول ما عندما تجد ان الطلبات على سهم الكهرباء بدأت تعود بقوة وايضا لابد ان تكون كمية الطلبات كبيرة عند كل ربع ريال ( على الاقل طلبات بثلاثين الف سهم عند كل ربع ريال ) بشرط أن لا تدخل في السوق حتى تجد ان الكهرباء ارتدت طلوعا ريالا ونصف الريال او ريالين على الاقل .. عندها ادخل بسرعة في الاسهم الاكثر نزولا اشدد على السرعة.. فالارتداد في الغالب يكون سريعا ومضاربو السوق سريعين جدا في انتهاز الفرص !!
3-وبالنسبة لمعرفة وقت الخروج من السوق هو ضعف الطلبات على سهم الكهرباء وتجد في نفس الوقت إن الحد الأدنى لسعر سهم الكهرباء في ذلك اليوم احتمال كسره قريب فعندها صف المحفظة ولو بخسارة بسيطة وستعاود التقاط أسهمك بأرخص مما بعت !!
4-المضاربة تحتاج الى خبرة وسرعة في اتخاذ القرار في التنفيذ ، واحيانا تكون هناك عروض ممتازة اذا لم تقرر شراءها في ثوان سبقك بها غيرك !!
5-وكي تكون مضاربا محترفا لابد من معرفة نقاط الدعم والمقاومة لكل سهم ، وهي متغيرة يوميا حسب وضع السوق، فبمعرفتها تستطيع شراء الاسهم باسعارها الدنيا الآمنة لكي تكون في امان من الخسارة وتتخلص منها بسهولة في حالة معاودة النزول مرة اخرى لا قدر الله .
6-لا تطمع ، ريال أو ريالين مكسب جيد ، بع وخذ غيره من الفرص .
7-تقبل الخسارة بالبسيطة عند خروجك ولا تكابر فستلتقط اسهمك ان شاء الله بأرخص مما بعت !!
8-في حالة طلوع قوي للسوق في آخر دقائق الفترة المسائية اشتر وبع عند الافتتاح فورا ، ولا تنتظر ففي الغالب يهبط السعر بعد الافتتاح بدقائق.
9-في حالة هبوط قوي للسوق او انهيار وقد شارف على الاقفال مساء احذر من الشراء فسيكون الافتتاح في اليوم التالي احمر نزولا ، وانتظر الى الـ 20 دقيقة بعد افتتاح الفترة الصباحية واشتر بأسعار تقل عن الإقفال السابق بـ 4 بالمائة أو 5بالمائة وانتظر حتى ترى وضع السوق بمتابعة سهم الكهرباء (كما اشرت سابقا ) وقرر حسب حركة هذا السهم المتحكم في السوق فقد يحقق سهمك النسبة طلوعا وتحقق اكثر من 15% من رأس مالك في يوم واحد !!
10-للعلم فالمضاربة اليومية تحتاج إلى بذل مجهود ذهني كبير وتحتاج إلى جزء كبير من وقتك وتفكيرك وهي متعبة جدا، وهي سبب رئيسي لأمراض الضغط والسكر والقلب وزعل أم العيال منك !!
11-المضارب الناجح يستطيع تدبيل رأس ماله عدة مرات سنويا اما المستثمر قد يقتنع بـ 10 او 20 او 30% سنويا ولكن باله مرتاح ، اما المضارب فيبذل جهدا كبيرا فعلا ولكنه قد يجني في ايام ما يحققه المستثمر في سنة !!
اما بالنسبة لي فنسبة عملياتي الخاسرة باستخدامي لهذه الطريقة هي عملية او اثنتان الى 15 عملية ناجحة بفضل الله ، حيث اتحين بجدية الشراء باسعار آمنة واتحين الوقت المناسب للدخول والخروج ...
والسوق كما تعلمون بالامس كان التداول فيه هو الاضعف في الشهور الماضية كما تعلمون ، ومع ذلك حققت بالامس حوالي 3.5% من رأس مالي .. 1% في الفترة الصباحية و 2.5% في الفترة المسائية ، في حين ان الجميع كان متشائما من السوق او هو خارجه..
ومشاركتي هذه كانت بالامثلة الخاصة بتجربتي كي ادلل لكم انكم تستطيعون التكسب من السوق في طلوعه ونزوله وحتى في يوم تداول ضعيف كيوم امس تستطيع التكسب ، ولكن لا تخرج تماما من السوق تجمد مالك ولا تأسى على ما فات من خسائر فستعوضها ان شاء الله بالمضاربة.. وقد يتفق معي البعض ويختلف ، ولكنني اعمل بهذه الطريقة.
المضاربة هي ديدنكم في هذه الايام فلا تفوتوها عليكم.
وبالنسبة لقليلي الخبرة فعليهم بدراسة السوق وتعلم المضاربة أولا ثم التطبيق بمبالغ صغيرة حتى يصل للاحتراف إن شاء الله .
في الايام السابقة كان تركيزي على الأسهم الأكثر نشاطا وبعض الأسهم الكبيرة التذبذب وذوات الأسعار الرخيصة .. مثل القصيم احبها جدا تذبذبها جميل ولكن اتعامل معها بحذر واعرض بفرق ريال احيانا سعرها قريب من المواشي ولكن تذبذبها اعلى.. وايضا حائل والجماعي والجوف والغذائية وسيسكو والكهرباء وفتيحي .. هي الاسهم المفضلة لدي بالنسبة للمضاربة.. وفي الايام الصعبة جدا اتجه الى العقارية واضارب فيها بكامل رأس المال وحدها.

بارك الله فيك
اتمنى ان تكون هذه المشاركة مفيدة للبعض ، وفقني الله وإياكم
الدرس الخامس " بيئة العمل للمضارب.. وجودها ضروري للنجاح " و " استراتيجيات المضاربة " :
متطلبات بيئة العمل للمضارب اليومي خلال الإنترنت .. وجودها ضروري للنجاح !!
من وجهة نظري انه لابد أن تتوفر هذه المتطلبات في المكان الذي يعمل فيه المضارب اليومي خلال الإنترنت ، فبيئة العمل الجيدة لها دور كبير في النجاح ..
وهي كالتالي :
1-أن يكون لك غرفة خاصة في المنزل بها مكتب تقوم فيه بعملية التداول ، واقصد هنا عدم العمل في مكان به تلفزيون او اطفال او ازعاج وغيره ، فالمكان الهادئ يساعدك على اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبلك المالي .
2- كرسي مريح ( هام جدا) فالمضارب يجلس بالساعات يوميا لا يتحرك فمن المهم أن يكون الكرسي الذي يحمل المضارب مريحا وصحيا !!
3- لابد من توافر جهازي كمبيوتر متصلين بالإنترنت مرتبطين بشبكة منزلية ... الجهاز الذي أمامك يجب أن يكون نقالا (من اجل عدم ازدحام المكتب ) مخصصا لعرض شاشة الأسعار (مباشر أو غيره ) وأيضا لتشييك المنتديات وغيرها.. والذي عن يمينك جهاز عادي ( ما في مشكلة ) ويفضل أن يكون مع شاشة (lcd من اجل سلامة عينك وعدم إرهاقها ) لتنفيذ عمليات الشراء والبيع فقط ، ويجب عليك الضغط مرة واحدة بالماوس على أي زر في صفحة البنك كل ثلاث دقائق كي لا ينتهي وقت المستخدم عليك ، وبذلك تكون صفحة البنك فعالة طوال فترة التداول وجاهزة للتنفيذ السريع في أي لحظة أردت !!
أقول جهازين .. لأنه لو كان عندكم جهاز واحد وشاهدت عرضا مغريا على الشاشة وأردت التقاطه ، فستصغر النافذة الخاصة بمباشر ومن ثم ستقوم باستعادة شاشة البنك ثم تدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتنفذ الأمر وتطلب الشراء ،بعد ذلك تعود إلى شاشة مباشر فستجد أن العملية استغرقت منك دقيقتين بدون مشاهدة شاشة الأسعار التي ستكون قد تغير فيها المؤشر ومن ثم تكتشف أن اللحظة التي ضغطت فيها تنفيذ أمر الشراء لذلك العرض تكتشف أن عرضا آخر افضل منه قد نزل !!
بينما تواجد جهازي كمبيوتر اسهل لك ، فيدك على ماوس ( الجهاز الأيمن ) لتنفيذ طلب الشراء وعينك تكون على شاشة الجهاز الذي أمامك التي بها الطلبات والعروض وتنفذ مرتاح البال غير قلق .. فتضمن انك حصلت على افضل سعر في اللحظة التي نفذت فيها .. وخسارة ربع ريال في عرض أو طلب ما ممكن يفرق معك قيمة شاشة كمبيوتر جديدة !!!
أنا اعمل منذ فترة بجهازي كمبيوتر ووجدت أن الفرق كبير ، وحدثت مرات عديدة انوي الشراء فيها ولكن في اللحظة التي أود أن اطلب أمر الشراء ,, يحدث شئ سلبي في السوق أو في السهم فجأة فأغير رأيي واحمد الله ( الدقيقة تفرق صدقوني ) فلا تبخلوا على أنفسكم بجهاز آخر
4- افضل أن يكون اشتراك الإنترنت (dsl ) أو عبر الدش من اجل سرعة التنفيذ والتصفح السريع .
5- خط هاتف للتنفيذ عن طريق الهاتف في حالة انقطاع الإنترنت .
6- آلة حاسبة كبيرة نسبيا قريبة منك .
7- إضاءة مناسبة للغرفة .
8- إفهام أهل البيت انك غير قابل النقاش يوميا من الساعة (10 ص - 12 ص ) ومـن (4.30 م - 6.30 م ) فهذا وقت عمل والإزعاج مرفوض .
كنت انوي إفراد موضوع خاص عن استراتيجية المضارب المحترف "للربح" في اضيق حدود السوق وهي ارتفاعات الاسهم في اليوم الواحد بمعدل (1ـــ2 ريال ) كحد اقصى كيف نتعامل مع السوق في هذه الحالة .. ولكنك ألمحت إليها فجزيت خيرا ..
والموضوع الذي كنت سأفرده هو التالي :
يجب أولا أن يضع المضارب المحترف المتفرغ للاسهم معدل ادنى (5% ) شهريا علما انك ستحقق اكثر من ذلك .. وهذه ليست فقط تضعها في رأسك وإنما بناء عبر ملف اكسل بحيث يتم وضع بداية الرصيد أول الشهر ثم متابعته في نهاية الشهر .. وتكون مرتبة بشكل عمودي حتى نهاية اشهر عام 2004م ...
استراتيجيات المضاربة:
في ظل التذبذب الحاد الذي يشهده السوق السعودي للأسهم المحلية في الفترة الأخيرة تنشط عمليات المضاربة ، والتي راح ضحيتها كثير من المتداولين الصغار قليلي الخبرة وفي الواقع فان عمليات المضاربة أو البيع والشراء في فترات زمنية قصيرة ، لا يتطلب معرفة المؤشرات الاقتصادية للسهم بقدر ما يتطلب الوقت المناسب للدخول أو الخروج في عمليات الشراء والبيع ، وفي هذه المقالة سنركز الحديث عن الاستراتيجيات التي يتبعها المضاربون من اجل تحقيق مكاسب كبيرة وسريعة ، وهذه الاستراتيجيات تعتمد بشكل كبير على شخصية المضارب ودقة اختياره ورقابته اللصيقة لمجريات وأحوال السوق والأحداث المحيطة وسنختصر الحديث عنها في النقاط التالية :
1-ركز على اتجاه مؤشر السوق حيث ان ارتفاع المؤشر سوف يؤدي إلى الإقبال على الشراء وبالتالي على ارتفاع الاسعار بشكل عام والعكس صحيح.
2-من المعلوم أن افضل أوقات الشراء هو عندما يتعرض المؤشر لانخفاضات متتالية لعدة أيام أو أسابيع بحيث يكون قد وصل الحد الذي يوحي بأنه اصبح جاهزا للارتفاع نتيجة إحساس المتعاملين بان الأسعار قد وصلت إلى مستويات منخفضة جدا وقد حان وقت الشراء وهذا الحد يسمى بالقاع في قاموس المحللين الاقتصاديين .
3-لا تتقيد بسهم معين عند الشراء بل انظر الى اكثر القطاعات انخفاضا نتيجة انخفاض السوق ثم من داخل القطاع نفسه انظر الى اكثر الشركات انخفاضا (انخفاض السهم نتيجة انخفاض السوق وليس بسبب مشاكل خاصة بالسهم نفسه ) حيث انه من المعروف ان اكثر الاسهم انخفاضا نتيجة ضغط السوق هي أكثرها ارتفاعا عند ارتفاع السوق .
4-لا تضارب على شركات متعثرة إلا إذا كان المناخ العام جيدا واسعارها متدنية مقارنة بالقيمة الدفترية للسهم وكميات التنفيذ كبيرة على السهم .
5-لا تضارب على اخبار معروفة في اوساط السوق فقد يكون السعر الحالي الذي وصل اليه السهم قد استوعب الخبر .
6-اشتر على الاشاعة القوية وبع عند اعلان الخبر .
7-لا تقدم على عمليات شراء فورية عند نزول السوق بل انتظر فقد يكون للنزول بقية وقد تجد السهم المراد شراؤه بسعر اقل ، وفوات الربح خير من تجرع مرارة الخسارة والتعلق بأسعار عالية.
8-لا تقدم على عمليات بيع فورية عند ارتفاع السوق فقد يكون للارتفاع بقية.
9-لا تعتقد أن العروض الكبيرة أو الطلبات الكبيرة دليل على تحرك وشيك للسهم في اتجاه توقعك بل راقب السهم وانظر إلى كميات التنفيذ فان كانت كبيرة والسعر لا يزال ثابتا فإنها عمليات تدوير واضحة أما إذا لاحظت تحركا إيجابيا أو سلبيا على السهم مع التنفيذ الكبير فهو مؤشر على عمليات حقيقية.
10-راقب العلاقات الطردية أو العكسية بين سهم آخر او السهم مع المؤشر حيث انه من المعروف ان هناك علاقات اما طردية او عكسية بين سهم وآخر فاذا تحرك احدهما فسوف يتحرك الآخر بحسب العلاقة المتعارفة بينهما في السوق فبادر بانتهاز الفرصة بيعا او شراء 11-تذكر دائما انك لن تشتري باقل الاسعار او تبيع باعلى الاسعار في جميع الاحوال .
12-لا تعتقد ان السوق دائما في صعود او دائما في نزول بل ان التذبذب افضل سمات السوق .
13-لا تغامر بكل رأس مالك في المضاربات فقد تتعلق باسعار عالية واجعل لك فرصة للتعديل في حالة مخالفة السوق لتوقعاتك.
14-حدد نقطة الخروج من السهم سواء كنت رابحا او خاسرا وارض بما قسمه الله لك ، وليكن شعارك ربي ارزقني وارزق مني وكن شجاعا لوقف خسائرك بالخروج من الاسهم بأقل الخسائر الممكنة، وذلك بتحديد نسبة الهبوط التي يمكن تحملها فان تجاوزها السعر هبوطا فبعها دون تردد لوقف الخسائر .
15-استخدم نقاط الدعم والمقاومة ومؤشرات السوق الأخرى لتحديد وقت الدخول او الخروج من الاسهم .
واخيرا تذكر أن فوات الربح خير من تجرع مرارة الخسارة وعصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة.

منقول من الأخ الفاضل البدوي جزأه الله عنا خير الجزاء

جـــــــزاك الله خير

ألف شكر على المرور ..
يعطيكم العافيه ...
تحياتي .

الأخ ابوروان النويمي

بارك الله فيك وجزاك الله خير دروس رائعه ومفيده

يعطيك العافيه

تقبل تحياتي

ودمت بخير

مشكور اخوي أبو روان و بيض الله وجهك